이 글에서는 선물 거래 시 리스크 관리에 대해 알아보겠습니다. 최근 드리프트에서 지정가 주문을 구현하면서 적절한 리스크 관리가 훨씬 쉬워졌습니다. 모든 트레이더는 트레이딩 여정을 시작하기 전에 위험 관리의 핵심 개념을 이해하는 것을 목표로 해야 합니다.

버나드 바루크의 말처럼:

"트레이딩/투자에서 중요한 것은 얼마나 많이 버느냐가 아니라 얼마나 잃지 않느냐입니다."

위험 관리의 기본 개념은 "생존"을 보장하는 것입니다. 트레이더의 주요 목표는 시장에서 최대한 오래 생존하여 시장이 제공하는 기회를 활용하는 것입니다. 이 목표를 달성하려면 손실을 최소화해야 하며, 이를 위해서는 적절한 리스크 관리를 이해하는 것이 중요합니다.

위험감수성은 일률적인 수치는 아니지만 공통점은 감당할 수 있는 수준 이상의 손실을 입지 않도록 하는 것입니다. R은 트레이더가 위험/보상 비율을 논의할 때 사용하는 용어입니다. 따라서 2:1R 거래는 특정 거래에서 위험 금액의 2배를 이길 수 있는 거래를 의미합니다.

트레이딩에서 거래 원금의 1%를 잃으면 1%만 벌면 이전 계좌 규모로 돌아갈 수 있습니다. 반대로 손실이 클수록 손실을 회복하기가 더 어려워집니다. 한 번의 거래에서 트레이딩 원금의 50%를 잃었다고 가정하면, 이 시나리오에서는 남은 원금에서 100% 수익을 올려야 초기 포지션으로 돌아갈 수 있습니다. 구덩이에 깊이 파묻힐수록 빠져나오기가 더 어려워집니다.

전문 트레이더는 일반적으로 거래할 때마다 총 계좌 가치의 1~3%를 위험에 노출할 것을 권장합니다. 이렇게 하면 연패가 발생했을 때 손실을 더 쉽게 만회할 수 있습니다.

리스크 관리와 관련하여 연속 손실의 의미를 이해하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 거래할 때마다 1%의 위험을 감수하고 5회 손실이 발생하면 4.9%의 손실이 발생합니다. 반대로 거래할 때마다 5%의 위험을 감수하고 5회 연속 손실이 발생하면 손실률이 22.6%가 되어 회복하기가 훨씬 더 어려워집니다.

이는 위험을 최소화하고 깊은 수렁에 빠지지 않는 것이 중요하다는 것을 강조합니다. 위험을 감수할수록 어려운 상황에서 벗어나기가 더 어려워집니다.

결론

트레이딩 게임에서는 생존과 점진적 승리가 목표이므로 효과적인 리스크 관리 전략이 필수적입니다. 시간을 내어 리스크 관리를 철저히 이해하고 불필요한 손실을 피하기 위해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 하세요.

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본 문서의 어떠한 내용도 재정적 조언으로 간주되어서는 안 되며, 드리프트는 본 문서의 내용을 따름으로써 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠는 교육 목적으로만 제공됩니다.

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