오늘날 거래 전략을 개발해야 하는 이유는 무엇입니까?
거래 전략을 개발하는 것은 암호화 시장에서 성공하려는 모든 거래자에게 중요한 단계입니다. 잘 생각한 전략은 거래자가 기회를 식별하고 위험을 관리하며 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 규율을 촉진하고 값비싼 실수로 이어질 수 있는 감정적 의사 결정을 방지합니다. 명확한 전략을 마련함으로써 거래자는 수익을 극대화하고 손실을 최소화할 가능성을 높일 수 있습니다. 요컨대, 거래 전략은 시장에서 장기적인 성공을 달성하려는 모든 거래자에게 필수적인 도구입니다.
성공적인 거래 계획을 세우려면 모든 성공적인 거래자가 개인의 위험 허용 범위, 자본 및 목표에 부합하는 개인화된 전략을 가지고 있음을 이해하는 것이 중요합니다. 거래에 대한 획일적인 접근 방식은 없으므로 특정 목표와 위험 허용 범위에 맞게 전략을 조정하는 것이 중요합니다.
시작하는 데 도움이 되도록 수익성 있는 거래 전략을 개발하는 열쇠를 간단한 5단계로 나누었습니다.
- 공부
- 백테스트
- 연습
- 도구
- 일지
공부
수익성 있는 거래 전략을 효과적으로 개발하려면 다양한 접근 방식과 거래 기술에 대해 공부하고 배우는 데 기꺼이 시간을 투자해야 합니다. 온라인에서 사용할 수 있는 수많은 무료 및 유료 리소스가 있으며 YouTube, Twitter 및 Discord 그룹( Discord의 #trading 채널 포함)에서 찾을 수 있으며 전 세계 최고의 트레이더의 다양한 전략에 대해 배울 수 있습니다. 공부에 바쳐야 하는 시간은 목표와 매일 학습에 전념할 수 있는 시간에 따라 다릅니다.
성공적인 거래 전략의 필수적인 측면은 명확한 진입 트리거, 무효화 또는 손절매 지점 및 목표를 갖는 것입니다. 이러한 요소는 거래자가 시장에서 잠재적인 기회를 식별하고 거래에 진입하거나 종료할 시기에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 온라인과 서면 콘텐츠로 다양한 기술과 아이디어를 정기적으로 조사함으로써 이러한 접근 방식을 새로운 전략에 통합하여 목표 및 위험 허용 범위에 맞출 수 있습니다. 또한 새로운 기술에 대한 정보를 유지하고 전략을 지속적으로 개선함으로써 장기적으로 시장에서 성공할 가능성을 높일 수 있습니다.
백테스트
철저한 조사와 분석 끝에 목표 및 위험 성향에 부합하는 거래 전략을 식별했습니다. 이제 전략을 백테스트하여 과거에 어떻게 수행되었는지 확인할 때입니다.
백테스팅에는 과거 데이터와 매수 또는 매도 신호를 생성했을 위치를 거슬러 올라가 전략 구현을 시뮬레이션하는 것이 포함됩니다. 전략을 백테스트하여 잠재적인 수익성을 결정하고 효율성을 개선하기 위해 필요한 조정을 수행할 수 있습니다. 백테스팅은 시뮬레이션일 뿐이며 향후 성능을 보장하지는 않지만 여전히 귀중한 통찰력을 제공하고 전략을 구체화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
연습
새로운 거래 전략을 실행할 때 최선의 접근 방식에 대한 의견이 다릅니다. 일부 전문가는 종이 거래로 시작하거나 데모 계정을 사용하여 실제 돈을 위험에 빠뜨리지 않고 실시간 조건에서 전략이 어떻게 수행되는지 느낄 것을 권장합니다. 이것은 실제 자금으로 거래하기 전에 자신감을 얻고 전략에 더 익숙해지는 데 도움이 되는 방법이 될 수 있습니다.
반면에 일부 전문가들은 데모 거래가 실제 돈으로 거래하는 감정적 경험을 복제하지 않기 때문에 비생산적 일 수 있다고 주장합니다. 그들은 거래자가 거래의 심리적 효과를 더 잘 시뮬레이션하고 시장 상황에 어떻게 반응하는지 더 잘 이해하기 위해 소량의 실제 돈으로 시작해야 한다고 제안합니다.
궁극적으로 올바른 접근 방식은 개별 거래자와 그들의 목표 및 위험 허용 범위에 달려 있습니다. 두 가지 접근 방식을 모두 고려하고 필요와 상황에 가장 적합한 방법을 결정하는 것이 중요합니다.
도구
거래 전략을 연구하고, 백테스트하고, 연습했으므로 이제 실제 시장에서 구현할 차례입니다. 이것은 규율, 인내 및 예측할 수 없는 시장의 특성을 처리할 수 있는 능력이 필요하기 때문에 많은 거래자에게 어려운 단계가 될 수 있습니다. 귀하의 전략이 서류상으로는 견고해 보일지라도 시장이 용서할 수 없고 준비가 되어 있지 않으면 자금이 빠르게 고갈될 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다. 명확한 계획을 세우고 변화하는 시장 상황에 적응할 준비를 하는 것이 중요합니다. 전략에 집중하고 헌신함으로써 성공 가능성을 높이고 손실 가능성을 최소화 할 수 있습니다.
일지
거래를 추적하고 기록하는 것은 대부분의 거래자가 종종 간과하는 중요한 단계입니다. 거래 저널링을 통해 무엇이 잘 되었고 무엇이 잘못되었는지 이해할 수 있으므로 규율을 유지하고 시간이 지남에 따라 전략을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 거래를 검토하여 가장 수익성이 높은 시나리오 또는 거래하기 가장 좋은 시간과 같은 패턴과 개선 영역을 식별할 수 있습니다. 이 정보는 지속적으로 전략을 개선하고 시장에서의 성공 가능성을 높이는 데 매우 유용할 수 있습니다.
거래 저널링의 가치를 과소 평가하지 마십시오 - 장기적으로 거래 기술과 성과를 향상시키는 강력한 도구가 될 수 있습니다.
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